O cadastro de contas permite organizar as receitas, despesas, investimentos e demais movimentações financeiras da empresa de acordo com a estrutura utilizada no DRE. Neste tutorial, você verá como cadastrar novas contas e classificá-las corretamente para manter as informações financeiras organizadas e facilitar a análise dos resultados da empresa.
1º Passo — Acesse o cadastro de contas
Acesse o menu:
CADASTROS → CONTAS
2º Passo — Escolha o grupo da conta
Na estrutura de contas, localize o grupo onde a nova conta deverá ser cadastrada.
Os grupos podem representar diferentes tipos de movimentações, como:
- Bancos
- Caixas
- Receitas
- Despesas
- Investimentos
- Entre outros grupos utilizados pela empresa.
Após localizar o grupo desejado, clique sobre ele com o botão direito do mouse.
Em seguida, selecione a opção ADICIONAR NOVA CONTA.
3º Passo — Preencha os dados da conta
Informe as informações solicitadas no cadastro, como:
- Nome da conta;
- Saldo atual, quando aplicável;
- Demais informações necessárias para a classificação da conta.
⚠️ Importante: a conta deve ser cadastrada dentro do grupo correto para que os lançamentos financeiros sejam classificados adequadamente e os resultados apresentados corretamente nos relatórios e no DRE.
4º Passo — Salve o cadastro
Após preencher e conferir as informações, salve o cadastro da nova conta.
Pronto! A conta foi cadastrada e já poderá ser utilizada nos lançamentos financeiros. Com as receitas, despesas e demais movimentações devidamente classificadas, você poderá acompanhar os resultados da empresa de forma mais organizada e utilizar essas informações para análise no DRE.
