O cadastro e gerenciamento de Títulos a Receber permite organizar os valores que a empresa tem a receber, registrando clientes, valores, vencimentos, parcelas e condições de recebimento.
Neste tutorial, você verá como cadastrar, consultar e acompanhar os títulos a receber, facilitando o controle dos recebimentos e dos valores em aberto dos clientes.
1º Passo — Acesse o menu Financeiro
Para cadastrar e acompanhar títulos com vencimentos futuros ou parcelados, acesse:
Financeiro > Lançamentos > Títulos a Receber
2º Passo — Cadastre um novo título
Para cadastrar um novo título, clique em Novo.
3º Passo — Preencha os dados do título
Informe os dados necessários para o lançamento:
Cliente
Selecione o cliente que realizará o pagamento.
Caso o cliente ainda não esteja cadastrado, acesse:
Cadastro > Cliente
e realize o cadastro antes de lançar o título.
Receita
Selecione a receita correspondente ao valor que será recebido.
A classificação correta permite organizar os recebimentos e facilitar a consulta nos relatórios financeiros.
Método de pagamento
Selecione o método de pagamento combinado com o cliente, como boleto, cartão, PIX, transferência ou outra forma disponível no sistema.
Dados do título
Informe também:
- Data do documento: data em que o compromisso foi gerado;
- Data de vencimento: data prevista para o recebimento;
- Valor: valor total a receber;
- Parcelas: quantidade de parcelas, quando houver;
- Juros: informações relacionadas aos juros do título, quando aplicável;
- Descrição: detalhes ou informações adicionais sobre o lançamento.
Após preencher os dados, clique em Salvar.
Pronto! O título a receber foi lançado.
4º Passo — Pesquise os títulos cadastrados
Para consultar títulos cadastrados anteriormente, clique em Pesquisar e informe o período que deseja consultar.
Você poderá utilizar os filtros disponíveis para localizar os títulos de determinado período ou cliente.
5º Passo — Consulte os títulos que precisam ser recebidos
Para acompanhar diariamente os valores que precisam ser recebidos, existem duas formas principais de consulta.
Pelo Dashboard
O Dashboard permite acompanhar os compromissos financeiros e visualizar os valores que estão próximos do vencimento.
Pela Baixa de Contas a Receber
Acesse:
Financeiro > Lançamentos > Baixa de Contas a Receber
Nessa tela, é possível pesquisar por período, cliente ou utilizar os filtros disponíveis.
A pesquisa apresentará os títulos em aberto que precisam ser recebidos e baixados após o recebimento.
💡 Dica: após receber um título, realize a baixa do recebimento para manter os valores em aberto e os saldos financeiros atualizados.
⚠️ Quando utilizar o cadastro manual de Títulos a Receber?
O cadastro manual de Títulos a Receber é indicado principalmente quando você precisa controlar um valor que o cliente deve à empresa, mas esse valor não foi gerado por outro processo de venda do sistema.
Por exemplo, pode ser utilizado para registrar um saldo devedor ou outro compromisso financeiro que precise ser controlado diretamente no financeiro.
Quando o recebimento estiver relacionado a uma venda realizada por meio de Nota Fiscal, Boleto, Orçamento, Ordem de Serviço ou Pedido de Venda, o ideal é utilizar o faturamento correspondente à própria operação.
Dessa forma, o sistema mantém o vínculo entre a venda realizada e o respectivo valor a receber, evitando lançamentos duplicados.
⚠️ Importante: evite cadastrar manualmente um Título a Receber para uma venda que já gerou um título automaticamente. Isso pode fazer com que o mesmo valor seja registrado duas vezes no financeiro.
Pronto! Agora você pode cadastrar, consultar e acompanhar os valores que a empresa tem a receber, além de realizar a baixa dos títulos conforme os pagamentos forem recebidos.
