A Transferência Financeira permite movimentar valores entre as contas financeiras da empresa, como transferências entre bancos, depósitos, retiradas, aplicações e resgates de investimentos.
Neste tutorial, você verá como realizar uma transferência, informando a conta de origem, a conta de destino, o valor e os demais dados necessários para manter o controle das movimentações financeiras.
1º Passo — Acesse o menu Financeiro
Para realizar uma transferência financeira, acesse:
Financeiro > Lançamentos > Transferência
2º Passo — Crie uma nova transferência
Clique em Novo e preencha os dados da transferência.
De — Conta de origem
Selecione a conta de onde o dinheiro está saindo.
Por exemplo:
- Banco A;
- Conta corrente;
- Caixa;
- Conta de investimento.
Para — Conta de destino
Selecione a conta para onde o dinheiro será transferido.
Por exemplo:
- Outro banco;
- Outra conta corrente;
- Caixa;
- Conta de aplicação ou investimento.
Data
Informe a data em que a transferência foi realizada.
Valor
Informe o valor que será transferido.
Descrição
Utilize este campo para adicionar detalhes que facilitem a identificação da movimentação, como o motivo da transferência ou outras informações relevantes.
Após preencher os dados, clique em Salvar.
3º Passo — Cadastre o banco, se necessário
Caso o banco utilizado na transferência ainda não esteja cadastrado, acesse:
Financeiro > Cadastro > Meus Bancos
e realize o cadastro da instituição financeira.
4º Passo — Cadastre uma conta financeira, se necessário
Caso seja necessário utilizar uma conta que ainda não esteja cadastrada, como uma conta de aplicação ou investimento, acesse:
Cadastro > Contas
Localize a categoria ou conta correspondente ao investimento e utilize o botão direito do mouse para adicionar a nova conta.
💡 Dica: mantenha as contas financeiras corretamente cadastradas e separadas. Isso facilita o acompanhamento dos saldos e permite identificar exatamente onde os valores estão disponíveis.
Pronto!
A transferência financeira foi registrada com sucesso.
A movimentação será registrada nas contas envolvidas, permitindo acompanhar a origem e o destino dos valores, além de manter os saldos e o histórico financeiro da empresa atualizados.
